Финансовые вопросы менеджера объекта клининговой компании:
Менеджер объекта в клининговой компании — это не только организатор работ и контролёр качества. Это ключевое звено в финансовой цепи, от действий которого напрямую зависят денежные потоки, рентабельность объекта и благополучие сотрудников. Данная статья — исчерпывающий гид по основным финансовым обязанностям, процессами и зонам ответственности менеджера.

---
1. Три столба финансовой ответственности менеджера
Работу менеджера в финансовом контексте можно разделить на три основных направления:
1. Внутренние платежи: Учёт труда и расчёты с собственными сотрудниками.
2. Внешние поступления: Взаимодействие с Заказчиком для корректного и своевременного получения оплаты.
3. Операционные расходы: Управление затратами на объекте (хозяйственные нужды, закупки).

---
Столб 1: Учёт труда и расчёты с сотрудниками
Это первоочередная и ежедневная задача, основа финансовой дисциплины.
1.1. Ведение табеля учёта рабочего времени
Что? Ежедневное внесение данных о явке/неявке, отработанных часах, отпусках и больничных всех сотрудников объекта.
Где? В онлайн-таблицах (Google Таблицы) на корпоративном Google Диске. Доступ есть с компьютера и телефона.
Когда?
Ежедневно: Данные за вчерашний день вносятся **сегодня**, до конца рабочего дня.
Крайний срок: Данные можно внести до конца дня, следующего за отчётным.
Критические сроки для бухгалтерии: Для бесперебойной выплаты зарплаты два раза в месяц необходимо:
К 16 числу каждого месяца — готовый табель с 1 по 15 число.
К концу отчётного месяца — готовый табель с 16 числа по последнее число.
Важно: Ежедневное заполнение автоматически обеспечивает соблюдение этих сроков.

1.2. Процесс выплаты заработной платы
Кто рассчитывает? Бухгалтерия — на основании вашего табеля.
Как выплачивается? Через «Зарплатный проект» банка на пластиковые карты сотрудников.
Когда? Два раза в месяц: аванс и окончательный расчёт.
Вывод: Неточный или просроченный табель = задержка или ошибка в зарплате сотрудников.

---
Столб 2: Работа с Заказчиком и получение оплаты
Оказать услугу — половина дела. Вторая половина — получить за неё деньги. Менеджер — главный проводник в этом процессе.
2.1. Сверка объёмов и сумм услуги
Зачем? Чтобы бухгалтерия выставила корректный, не требующий правок счёт. Это ускоряет оплату.
Когда? Как правило, с 28 числа отчётного месяца. Завершить необходимо до 3 числа месяца следующего за отчётным.
Как? Активный контакт с представителем Заказчика. Причины для сверки:
Договор с переменной стоимостью (зависит от численности персонала, объёмов работ).
Оказание дополнительных услуг.
Возможные претензии Заказчика и корректировки суммы.
Что делать с результатом? Обязательно сообщить согласованную сумму своему региональному менеджеру (устно или в чате). Это основа для формирования счёта.

2.2. Передача счетов на оплату и контроль платежей
Передача счетов: После формирования бухгалтерией вы должны обеспечить их попадание к Заказчику.
Электронно (ЭДО): Часто происходит автоматически.
Бумажный носитель: Ваша прямая задача. Передать счёт под роспись представителю Заказчика как можно раньше.
Контроль оплаты: Вы должны знать договорные сроки оплаты по вашему объекту.
Если сроки нарушены — напоминайте Заказчику об оплате.
Региональный менеджер будет вас направлять и напоминать о просроченных платежах.

---
Столб 3: Управление операционными расходами
Менеджер управляет ресурсами объекта в рамках установленных бюджетов.
3.1. Получение денежных средств под отчёт
Цель: Срочные покупки, уникальные товары, непредвиденные хозяйственные нужды, когда централизованная закупка нерациональна.

3.2. Самостоятельная закупка товаров/услуг (безнал)
ШАГ 1: Инициация и оплата
1. Получить счёт от Поставщика.
2. Отправить чёткий скан/фото счёта региональному менеджеру на согласование.
3. После одобрения РМ передаёт счёт в оплату. Платёжные дни в компании: вторник и четверг.

ШАГ 2: Получение и отчётность
1. Получить от Поставщика товар/услугу.
2. Обязательно получить закрывающие документы:
Услуга — Акт выполненных работ/услуг.
Товар — Товарная накладная (ТОРГ-12).
Может также потребоваться Счёт-фактура или УПД.
3. Передать документы в бухгалтерию:
Срочно: Сфотографировать/отсканировать и отправить в специальный чат «Закрывающие документы».
Оригиналы: Привезти лично или отправить почтой.

3.3. Централизованная закупка расходников (химия, инвентарь)
Планирование: До 15 числа каждого месяца через офис-менеджера подаётся заявка. Региональный менеджер сверяет её с бюджетным лимитом объекта.
Получение: Товар доставляет отдел логистики.
Ваш ключевой документ: Требование-накладная (М-11). Её привозит курьер. Вы проверяете товар, подписываете накладную, оставляете себе один экземпляр. В нём теперь указана стоимость, что помогает контролировать бюджет.
Ваша ответственность: Проверить соответствие полученного заказу. Подписать накладную. Сохранить свой экземпляр.

---
Ключевые принципы и выводы
1. Дисциплина — основа всего. Ежедневное ведение табеля и соблюдение сроков — фундамент финансовой стабильности.
2. Вы — лицо компании для Заказчика. От вашего профессионализма в коммуникации и контроле зависит cash flow (денежный поток) компании.
3. Документы решают всё. Любая операция (получение денег, закупка) считается завершённой только после предоставления правильных финансовых документов в бухгалтерию.
4. Командная работа. Вы — часть системы. Региональный менеджер, бухгалтерия, отдел закупок и логистики — ваши партнёры. Постоянно информируйте РМ и пользуйтесь установленными каналами связи (Битрикс, чаты).

Где искать помощь?
По процессам: База знаний компании.
По конкретным ситуациям: Ваш региональный менеджер — первый и главный помощник.

Успешный менеджер объекта — это финансово грамотный менеджер, который понимает, как его ежедневные действия влияют на экономику всего предприятия.